鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj ) 申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0644元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5938 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.13% | 99.87% | 68.00 | 508.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.04% | 99.96% | 75.00 | 1,958.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 135.00 | 702.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 113.00 | 1,064.30万元 | -- |