平安惠悦纯债C(022244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1185元 | 1.1415元 |
| 2026-04-28 | 1.1178元 | 1.1408元 |
| 2026-04-27 | 1.1176元 | 1.1406元 |
| 2026-04-24 | 1.1179元 | 1.1409元 |
| 2026-04-23 | 1.1181元 | 1.1411元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1419元 |
| 2026-04-21 | 1.1181元 | 1.1411元 |
| 2026-04-20 | 1.1176元 | 1.1406元 |
| 2026-04-17 | 1.1175元 | 1.1405元 |
| 2026-04-16 | 1.1163元 | 1.1393元 |
| 2026-04-15 | 1.1161元 | 1.1391元 |
| 2026-04-14 | 1.1157元 | 1.1387元 |
| 2026-04-13 | 1.1156元 | 1.1386元 |
| 2026-04-10 | 1.1150元 | 1.1380元 |
| 2026-04-09 | 1.1149元 | 1.1379元 |
| 2026-04-08 | 1.1151元 | 1.1381元 |
| 2026-04-07 | 1.1151元 | 1.1381元 |
| 2026-04-03 | 1.1146元 | 1.1376元 |
| 2026-04-02 | 1.1142元 | 1.1372元 |
| 2026-04-01 | 1.1141元 | 1.1371元 |
| 2026-03-31 | 1.1147元 | 1.1377元 |
| 2026-03-30 | 1.1150元 | 1.1380元 |
| 2026-03-27 | 1.1142元 | 1.1372元 |
| 2026-03-26 | 1.1139元 | 1.1369元 |
| 2026-03-25 | 1.1137元 | 1.1367元 |
| 2026-03-24 | 1.1137元 | 1.1367元 |
| 2026-03-23 | 1.1137元 | 1.1367元 |
| 2026-03-20 | 1.1139元 | 1.1369元 |
| 2026-03-19 | 1.1137元 | 1.1367元 |
| 2026-03-18 | 1.1134元 | 1.1364元 |
| 2026-03-17 | 1.1129元 | 1.1359元 |
| 2026-03-16 | 1.1126元 | 1.1356元 |
| 2026-03-13 | 1.1126元 | 1.1356元 |
| 2026-03-12 | 1.1124元 | 1.1354元 |
| 2026-03-11 | 1.1119元 | 1.1349元 |
| 2026-03-10 | 1.1119元 | 1.1349元 |
| 2026-03-09 | 1.1118元 | 1.1348元 |
| 2026-03-06 | 1.1124元 | 1.1354元 |
| 2026-03-05 | 1.1125元 | 1.1355元 |
| 2026-03-04 | 1.1125元 | 1.1355元 |
| 2026-03-03 | 1.1118元 | 1.1348元 |
| 2026-03-02 | 1.1116元 | 1.1346元 |
| 2026-02-27 | 1.1107元 | 1.1337元 |
| 2026-02-26 | 1.1104元 | 1.1334元 |
| 2026-02-25 | 1.1107元 | 1.1337元 |
| 2026-02-24 | 1.1111元 | 1.1341元 |
| 2026-02-13 | 1.1107元 | 1.1337元 |
| 2026-02-12 | 1.1107元 | 1.1337元 |
| 2026-02-11 | 1.1105元 | 1.1335元 |
| 2026-02-10 | 1.1105元 | 1.1335元 |