平安惠悦纯债C(022244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1274元 | 1.1504元 |
| 2026-08-27 | 1.1273元 | 1.1503元 |
| 2026-08-26 | 1.1277元 | 1.1507元 |
| 2026-08-25 | 1.1281元 | 1.1511元 |
| 2026-08-24 | 1.1283元 | 1.1513元 |
| 2026-08-21 | 1.1278元 | 1.1508元 |
| 2026-08-20 | 1.1280元 | 1.1510元 |
| 2026-08-19 | 1.1280元 | 1.1510元 |
| 2026-08-18 | 1.1285元 | 1.1515元 |
| 2026-08-17 | 1.1278元 | 1.1508元 |
| 2026-08-14 | 1.1275元 | 1.1505元 |
| 2026-08-13 | 1.1275元 | 1.1505元 |
| 2026-08-12 | 1.1270元 | 1.1500元 |
| 2026-08-11 | 1.1270元 | 1.1500元 |
| 2026-08-10 | 1.1276元 | 1.1506元 |
| 2026-08-07 | 1.1271元 | 1.1501元 |
| 2026-08-06 | 1.1267元 | 1.1497元 |
| 2026-08-05 | 1.1266元 | 1.1496元 |
| 2026-08-04 | 1.1266元 | 1.1496元 |
| 2026-08-03 | 1.1261元 | 1.1491元 |
| 2026-07-31 | 1.1263元 | 1.1493元 |
| 2026-07-30 | 1.1258元 | 1.1488元 |
| 2026-07-29 | 1.1254元 | 1.1484元 |
| 2026-07-28 | 1.1253元 | 1.1483元 |
| 2026-07-27 | 1.1254元 | 1.1484元 |
| 2026-07-24 | 1.1256元 | 1.1486元 |
| 2026-07-23 | 1.1254元 | 1.1484元 |
| 2026-07-22 | 1.1254元 | 1.1484元 |
| 2026-07-21 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-20 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-17 | 1.1248元 | 1.1478元 |
| 2026-07-16 | 1.1246元 | 1.1476元 |
| 2026-07-15 | 1.1248元 | 1.1478元 |
| 2026-07-14 | 1.1246元 | 1.1476元 |
| 2026-07-13 | 1.1244元 | 1.1474元 |
| 2026-07-10 | 1.1246元 | 1.1476元 |
| 2026-07-09 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-08 | 1.1248元 | 1.1478元 |
| 2026-07-07 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-06 | 1.1246元 | 1.1476元 |
| 2026-07-03 | 1.1241元 | 1.1471元 |
| 2026-07-02 | 1.1241元 | 1.1471元 |
| 2026-07-01 | 1.1238元 | 1.1468元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.1478元 |
| 2026-06-29 | 1.1254元 | 1.1484元 |
| 2026-06-26 | 1.1242元 | 1.1472元 |
| 2026-06-25 | 1.1239元 | 1.1469元 |
| 2026-06-24 | 1.1234元 | 1.1464元 |
| 2026-06-23 | 1.1232元 | 1.1462元 |
| 2026-06-22 | 1.1234元 | 1.1464元 |