平安惠悦纯债C(022244) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 6.65万 | 5.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7,840.80 | 7,034.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 161.70 | 146.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 53.98万 | 49.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,342.67 | 3,940.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.63万 | 2.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.55万 | 3.22万元 | -- |