平安惠悦纯债C (022244.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1247元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5715 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠悦纯债(004826) 、平安惠悦纯债E |
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平安惠悦纯债C(022244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-20 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-17 | 1.1248元 | 1.1478元 |
| 2026-07-16 | 1.1246元 | 1.1476元 |
| 2026-07-15 | 1.1248元 | 1.1478元 |
| 2026-07-14 | 1.1246元 | 1.1476元 |
| 2026-07-13 | 1.1244元 | 1.1474元 |
| 2026-07-10 | 1.1246元 | 1.1476元 |
| 2026-07-09 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-08 | 1.1248元 | 1.1478元 |
| 2026-07-07 | 1.1247元 | 1.1477元 |
| 2026-07-06 | 1.1246元 | 1.1476元 |
| 2026-07-03 | 1.1241元 | 1.1471元 |
| 2026-07-02 | 1.1241元 | 1.1471元 |
| 2026-07-01 | 1.1238元 | 1.1468元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.1478元 |
| 2026-06-29 | 1.1254元 | 1.1484元 |
| 2026-06-26 | 1.1242元 | 1.1472元 |
| 2026-06-25 | 1.1239元 | 1.1469元 |
| 2026-06-24 | 1.1234元 | 1.1464元 |
| 2026-06-23 | 1.1232元 | 1.1462元 |
| 2026-06-22 | 1.1234元 | 1.1464元 |
| 2026-06-18 | 1.1235元 | 1.1465元 |
| 2026-06-17 | 1.1233元 | 1.1463元 |
| 2026-06-16 | 1.1229元 | 1.1459元 |
| 2026-06-15 | 1.1220元 | 1.1450元 |
| 2026-06-12 | 1.1221元 | 1.1451元 |
| 2026-06-11 | 1.1219元 | 1.1449元 |
| 2026-06-10 | 1.1223元 | 1.1453元 |
| 2026-06-09 | 1.1227元 | 1.1457元 |
| 2026-06-08 | 1.1231元 | 1.1461元 |
| 2026-06-05 | 1.1236元 | 1.1466元 |
| 2026-06-04 | 1.1240元 | 1.1470元 |
| 2026-06-03 | 1.1236元 | 1.1466元 |
| 2026-06-02 | 1.1239元 | 1.1469元 |
| 2026-06-01 | 1.1240元 | 1.1470元 |
| 2026-05-29 | 1.1236元 | 1.1466元 |
| 2026-05-28 | 1.1235元 | 1.1465元 |
| 2026-05-27 | 1.1231元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.1221元 | 1.1451元 |
| 2026-05-25 | 1.1214元 | 1.1444元 |
| 2026-05-22 | 1.1210元 | 1.1440元 |
| 2026-05-21 | 1.1211元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.1214元 | 1.1444元 |
| 2026-05-19 | 1.1212元 | 1.1442元 |
| 2026-05-18 | 1.1206元 | 1.1436元 |
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 1.1202元 | 1.1432元 |
| 2026-05-13 | 1.1203元 | 1.1433元 |
| 2026-05-12 | 1.1200元 | 1.1430元 |