平安惠悦纯债C (022244.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1236元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5705 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠悦纯债(004826) 、平安惠悦纯债E |
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平安惠悦纯债C(022244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1236元 | 1.1466元 |
| 2026-06-04 | 1.1240元 | 1.1470元 |
| 2026-06-03 | 1.1236元 | 1.1466元 |
| 2026-06-02 | 1.1239元 | 1.1469元 |
| 2026-06-01 | 1.1240元 | 1.1470元 |
| 2026-05-29 | 1.1236元 | 1.1466元 |
| 2026-05-28 | 1.1235元 | 1.1465元 |
| 2026-05-27 | 1.1231元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.1221元 | 1.1451元 |
| 2026-05-25 | 1.1214元 | 1.1444元 |
| 2026-05-22 | 1.1210元 | 1.1440元 |
| 2026-05-21 | 1.1211元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.1214元 | 1.1444元 |
| 2026-05-19 | 1.1212元 | 1.1442元 |
| 2026-05-18 | 1.1206元 | 1.1436元 |
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 1.1202元 | 1.1432元 |
| 2026-05-13 | 1.1203元 | 1.1433元 |
| 2026-05-12 | 1.1200元 | 1.1430元 |
| 2026-05-11 | 1.1194元 | 1.1424元 |
| 2026-05-08 | 1.1184元 | 1.1414元 |
| 2026-05-07 | 1.1182元 | 1.1412元 |
| 2026-05-06 | 1.1180元 | 1.1410元 |
| 2026-04-30 | 1.1182元 | 1.1412元 |
| 2026-04-29 | 1.1185元 | 1.1415元 |
| 2026-04-28 | 1.1178元 | 1.1408元 |
| 2026-04-27 | 1.1176元 | 1.1406元 |
| 2026-04-24 | 1.1179元 | 1.1409元 |
| 2026-04-23 | 1.1181元 | 1.1411元 |
| 2026-04-22 | 1.1189元 | 1.1419元 |
| 2026-04-21 | 1.1181元 | 1.1411元 |
| 2026-04-20 | 1.1176元 | 1.1406元 |
| 2026-04-17 | 1.1175元 | 1.1405元 |
| 2026-04-16 | 1.1163元 | 1.1393元 |
| 2026-04-15 | 1.1161元 | 1.1391元 |
| 2026-04-14 | 1.1157元 | 1.1387元 |
| 2026-04-13 | 1.1156元 | 1.1386元 |
| 2026-04-10 | 1.1150元 | 1.1380元 |
| 2026-04-09 | 1.1149元 | 1.1379元 |
| 2026-04-08 | 1.1151元 | 1.1381元 |
| 2026-04-07 | 1.1151元 | 1.1381元 |
| 2026-04-03 | 1.1146元 | 1.1376元 |
| 2026-04-02 | 1.1142元 | 1.1372元 |
| 2026-04-01 | 1.1141元 | 1.1371元 |
| 2026-03-31 | 1.1147元 | 1.1377元 |
| 2026-03-30 | 1.1150元 | 1.1380元 |
| 2026-03-27 | 1.1142元 | 1.1372元 |
| 2026-03-26 | 1.1139元 | 1.1369元 |
| 2026-03-25 | 1.1137元 | 1.1367元 |
| 2026-03-24 | 1.1137元 | 1.1367元 |