平安惠悦纯债C(022244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 160.61万元 | 0.30% | 53.54万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 160.61万元 | 0.30% | 53.54万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 797.93万元 | 0.30% | 265.98万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 797.93万元 | 0.30% | 265.98万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 535.91万元 | 0.30% | 178.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 535.91万元 | 0.30% | 178.64万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 796.69万元 | 0.30% | 265.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 796.69万元 | 0.30% | 265.56万元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |