平安惠悦纯债C (022244.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1236元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5705 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠悦纯债(004826) 、平安惠悦纯债E |
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平安惠悦纯债C(022244) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.36% | 0.31% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% |
| 2025 | 0.06% | -0.67% | -0.06% | 0.60% | -0.08% | 0.27% | -0.34% | 0.24% | -0.06% | 0.51% | -0.14% | 0.28% | 0.60% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.47% | 0.29% | 0.58% | 1.23% | 1.64% |