估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠悦纯债C
(022244.jj )
申
基金经理
高勇标
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-26
总资产规模
6.65万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1275
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.10%
(5726 / 7456)
相关基金:
主从基金:
平安惠悦纯债A
、
平安惠悦纯债E
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平安惠悦纯债C(022244) - 基金投资策略和运作
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