估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠悦纯债C
(022244.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
高勇标
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-26
总资产规模
161.70
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1176
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5859 / 7245)
相关基金:
主从基金:
平安惠悦纯债A
、
平安惠悦纯债E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
平安惠悦纯债C(022244) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金简称
平安惠悦纯债
基金主代码
004826
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-12
总份额
12.95亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
平安惠悦纯债A
平安惠悦纯债C
平安惠悦纯债E
子基金场内简称
子基金代码
004826
022244
022245
子基金份额
12.95亿
份
(
2025-12-31
)
146.00
份
(
2025-12-31
)
38.83万
份
(
2025-12-31
)