平安惠悦纯债C
(022244.jj ) 平安基金管理有限公司
基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模161.70 (2025-12-31) 基金净值1.1175 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5844 / 7242)
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平安惠悦纯债C(022244) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-242025-06-240.003 元2.40万71.890.27%0.27%
2024-12-202024-12-200.02 元----1.78%1.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。