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净值&收盘价
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概况
公告
平安惠悦纯债C
(022244.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
高勇标
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-26
总资产规模
161.70
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1176
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5859 / 7245)
相关基金:
主从基金:
平安惠悦纯债A
、
平安惠悦纯债E
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平安惠悦纯债C(022244) - 历史资产组合