中信保诚90天持有债券A (022209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理席行懿基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5752 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚90天持有债券A(022209) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,343.68万 | 95.37% |
| (其中) 债券 | 1,343.68万 | 95.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 3.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.73万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 1.51万 | 0.11% |
加载中......