中信保诚90天持有债券A (022209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0248元 (2025-12-19) 基金经理席行懿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5478 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券C |
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中信保诚90天持有债券A(022209) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,047.16万 | 98.14% |
| (其中) 债券 | 3,047.16万 | 98.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 56.86万 | 1.83% |
| 3 | 其他资产 | 8,357.00 | 0.03% |
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