中信保诚90天持有债券A (022209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理席行懿基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5752 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券C |
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中信保诚90天持有债券A(022209) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% |
| 2025 | 0.08% | 0.07% | 0.39% | 0.24% | 0.14% | 0.14% | 0.15% | 0.28% | 0.08% | 0.15% | 0.20% | 0.26% | 2.18% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.24% | 0.37% |