中信保诚90天持有债券A (022209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理席行懿基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5944 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券C |
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中信保诚90天持有债券A(022209) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 918.73万 | 888.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 487.77万 | 473.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 378.29万 | 368.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 269.34万 | 264.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,069.87万 | 1,054.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 493.52万 | 489.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,038.02万 | 5,018.95万元 | -- |
| 2024-10-29 | -- | -- | 5,017.74万元 | -- |