中信保诚90天持有债券A
(022209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模269.34万元 (2025-09-30) 基金净值1.0257元 (2025-12-31) 基金经理席行懿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5442 / 7171)
相关基金: 主从基金: 中信保诚90天持有债券C
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中信保诚90天持有债券A(022209) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信保诚90天持有债券A.(022209) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元269.34万264.19万元--
2025-06-301.01元1,069.87万1,054.69万元--
2025-03-311.01元493.52万489.02万元--
2024-12-311.00元5,038.02万5,018.95万元--
2024-10-29----5,017.74万元--

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