中信保诚90天持有债券A (022209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理席行懿基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0368元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5949 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券C |
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中信保诚90天持有债券A(022209) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45.56% | 54.44% | 110.00 | 8.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 89.00 | 4.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 50.00 | 21.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 76.00 | 66.29万元 | -- |