中信保诚90天持有债券A (022209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0250元 (2025-12-23) 基金经理席行懿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5499 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券C |
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中信保诚90天持有债券A(022209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.60万元 | 0.30% | 5.60万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 25.49万元 | 0.30% | 4.25万元 | 0.05% |