中信保诚90天持有债券A (022209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0281元 (2026-02-12) 基金经理席行懿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5617 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券C |
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中信保诚90天持有债券A(022209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |