中信保诚90天持有债券A (022209.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理席行懿基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5752 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚90天持有债券A(022209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |