西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6502 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |