西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6456 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.73亿 | 93.91% |
| (其中) 债券 | 8.73亿 | 93.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.20万 | 5.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 657.27万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 2.05万 | 0.002% |
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