西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6435 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 6.41亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9.29亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 15.79亿 | 15.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 13.97亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 14.54亿 | 14.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 30.12亿 | 29.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 47.44亿 | 46.97亿元 | -- |
| 2024-10-30 | 1.00元 | 60.00亿 | 59.99亿元 | -- |