西部利得沣睿利率债债券A
(022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模13.97亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0149元 (2026-01-08) 基金经理李烨袁朔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6349 / 7204)
相关基金: 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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西部利得沣睿利率债债券A.(022065) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得沣睿利率债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元13.97亿13.82亿元--
2025-06-301.01元14.54亿14.36亿元--
2025-03-311.01元30.12亿29.95亿元--
2024-12-311.01元47.44亿46.97亿元--
2024-10-301.00元60.00亿59.99亿元--

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