西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6456 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 531.09万元 | 0.30% | 177.03万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 419.75万元 | 0.30% | 139.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 269.71万元 | 0.30% | 89.90万元 | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |