西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0149元 (2026-01-08) 基金经理李烨袁朔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6349 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 西部利得沣睿利率债债券 | |
| 基金主代码 | 022065 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-30 | |
| 总份额 | 13.82亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 利率策略、久期配置策略、收益率曲线策略、期限结构配置策略、息差策略。（详见《基金合同》） | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*90%+同期活期存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 西部利得沣睿利率债债券A | 西部利得沣睿利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022065 | 022066 |
| 子基金份额 | 13.82亿 份 (2025-09-30) | 7.37万 份 (2025-09-30) |