西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6435 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 西部利得沣睿利率债债券 | |
| 基金主代码 | 022065 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-30 | |
| 总份额 | 6.25亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 西部利得沣睿利率债债券A | 西部利得沣睿利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022065 | 022066 |
| 子基金份额 | 6.25亿 份 (2026-06-30) | 2.48万 份 (2026-06-30) |