西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-02-26) 基金经理李烨袁朔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6394 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |