西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0284元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6478 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-07 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-16 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |