西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6500 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65% |
| 2025 | -0.09% | -0.35% | -0.02% | 0.36% | 0.10% | 0.24% | -0.02% | -0.010% | -0.14% | 0.23% | 0.02% | 0.22% | 0.53% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.83% | 1.00% |