西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-02-27) 基金经理李烨袁朔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6395 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 78.00 | 1,864.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 86.00 | 5,516.51万元 | -- |