西部利得沣睿利率债债券A (022065.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6524 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券C |
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西部利得沣睿利率债债券A(022065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |