华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0791元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4600 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数(006451) 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.1451元 |
| 2026-06-04 | 1.0797元 | 1.1457元 |
| 2026-06-03 | 1.0793元 | 1.1453元 |
| 2026-06-02 | 1.0797元 | 1.1457元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.1458元 |
| 2026-05-29 | 1.0793元 | 1.1453元 |
| 2026-05-28 | 1.0790元 | 1.1450元 |
| 2026-05-27 | 1.0788元 | 1.1448元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.1437元 |
| 2026-05-25 | 1.0767元 | 1.1427元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.1422元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.1424元 |
| 2026-05-20 | 1.0765元 | 1.1425元 |
| 2026-05-19 | 1.0765元 | 1.1425元 |
| 2026-05-18 | 1.0756元 | 1.1416元 |
| 2026-05-15 | 1.0751元 | 1.1411元 |
| 2026-05-14 | 1.0752元 | 1.1412元 |
| 2026-05-13 | 1.0754元 | 1.1414元 |
| 2026-05-12 | 1.0750元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.0746元 | 1.1406元 |
| 2026-05-08 | 1.0740元 | 1.1400元 |
| 2026-05-07 | 1.0738元 | 1.1398元 |
| 2026-05-06 | 1.0733元 | 1.1393元 |
| 2026-04-30 | 1.0737元 | 1.1397元 |
| 2026-04-29 | 1.0741元 | 1.1401元 |
| 2026-04-28 | 1.0730元 | 1.1390元 |
| 2026-04-27 | 1.0723元 | 1.1383元 |
| 2026-04-24 | 1.0728元 | 1.1388元 |
| 2026-04-23 | 1.0734元 | 1.1394元 |
| 2026-04-22 | 1.0739元 | 1.1399元 |
| 2026-04-21 | 1.0736元 | 1.1396元 |
| 2026-04-20 | 1.0733元 | 1.1393元 |
| 2026-04-17 | 1.0731元 | 1.1391元 |
| 2026-04-16 | 1.0720元 | 1.1380元 |
| 2026-04-15 | 1.0718元 | 1.1378元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.1374元 |
| 2026-04-13 | 1.0710元 | 1.1370元 |
| 2026-04-10 | 1.0702元 | 1.1362元 |
| 2026-04-09 | 1.0699元 | 1.1359元 |
| 2026-04-08 | 1.0702元 | 1.1362元 |
| 2026-04-07 | 1.0702元 | 1.1362元 |
| 2026-04-03 | 1.0696元 | 1.1356元 |
| 2026-04-02 | 1.0689元 | 1.1349元 |
| 2026-04-01 | 1.0687元 | 1.1347元 |
| 2026-03-31 | 1.0691元 | 1.1351元 |
| 2026-03-30 | 1.0692元 | 1.1352元 |
| 2026-03-27 | 1.0682元 | 1.1342元 |
| 2026-03-26 | 1.0679元 | 1.1339元 |
| 2026-03-25 | 1.0678元 | 1.1338元 |
| 2026-03-24 | 1.0678元 | 1.1338元 |