华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0820元 (2026-07-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4499 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数(006451) 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0820元 | 1.1480元 |
| 2026-07-21 | 1.0812元 | 1.1472元 |
| 2026-07-20 | 1.0811元 | 1.1471元 |
| 2026-07-17 | 1.0813元 | 1.1473元 |
| 2026-07-16 | 1.0809元 | 1.1469元 |
| 2026-07-15 | 1.0810元 | 1.1470元 |
| 2026-07-14 | 1.0808元 | 1.1468元 |
| 2026-07-13 | 1.0806元 | 1.1466元 |
| 2026-07-10 | 1.0808元 | 1.1468元 |
| 2026-07-09 | 1.0809元 | 1.1469元 |
| 2026-07-08 | 1.0809元 | 1.1469元 |
| 2026-07-07 | 1.0807元 | 1.1467元 |
| 2026-07-06 | 1.0806元 | 1.1466元 |
| 2026-07-03 | 1.0799元 | 1.1459元 |
| 2026-07-02 | 1.0800元 | 1.1460元 |
| 2026-07-01 | 1.0798元 | 1.1458元 |
| 2026-06-30 | 1.0806元 | 1.1466元 |
| 2026-06-29 | 1.0812元 | 1.1472元 |
| 2026-06-26 | 1.0803元 | 1.1463元 |
| 2026-06-25 | 1.0801元 | 1.1461元 |
| 2026-06-24 | 1.0795元 | 1.1455元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.1451元 |
| 2026-06-22 | 1.0794元 | 1.1454元 |
| 2026-06-18 | 1.0795元 | 1.1455元 |
| 2026-06-17 | 1.0792元 | 1.1452元 |
| 2026-06-16 | 1.0787元 | 1.1447元 |
| 2026-06-15 | 1.0775元 | 1.1435元 |
| 2026-06-12 | 1.0774元 | 1.1434元 |
| 2026-06-11 | 1.0767元 | 1.1427元 |
| 2026-06-10 | 1.0773元 | 1.1433元 |
| 2026-06-09 | 1.0781元 | 1.1441元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.1447元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.1451元 |
| 2026-06-04 | 1.0797元 | 1.1457元 |
| 2026-06-03 | 1.0793元 | 1.1453元 |
| 2026-06-02 | 1.0797元 | 1.1457元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.1458元 |
| 2026-05-29 | 1.0793元 | 1.1453元 |
| 2026-05-28 | 1.0790元 | 1.1450元 |
| 2026-05-27 | 1.0788元 | 1.1448元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.1437元 |
| 2026-05-25 | 1.0767元 | 1.1427元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.1422元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.1424元 |
| 2026-05-20 | 1.0765元 | 1.1425元 |
| 2026-05-19 | 1.0765元 | 1.1425元 |
| 2026-05-18 | 1.0756元 | 1.1416元 |
| 2026-05-15 | 1.0751元 | 1.1411元 |
| 2026-05-14 | 1.0752元 | 1.1412元 |
| 2026-05-13 | 1.0754元 | 1.1414元 |