华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0669元 (2026-03-06) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5311 / 7190) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09% | 99.91% | 40.00 | 715.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 24.00 | 1.06亿元 | -- |