华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0658元 (2026-03-09) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5417 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.044 元 | 23.16亿 | 1.02亿元 | 4.00% | 4.00% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.022 元 | 5.45亿 | 1,199.44万元 | 1.97% | 1.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |