华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj ) 申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0842元 (2026-09-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4608 / 7457) |
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