华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0740元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5023 / 7282) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 11.42亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.47亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.23亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.86亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 11.34亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 25.45亿 | 23.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.97亿 | 5.45亿元 | -- |