华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0659元 (2026-03-11) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5424 / 7194) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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