华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0669元 (2026-03-06) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5311 / 7190) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.24% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% |
| 2025 | 0.08% | -0.70% | 0.010% | 0.88% | -0.009% | 0.29% | -0.19% | -0.32% | -0.15% | 0.63% | -0.08% | 0.009% | 0.43% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.03% | 0.22% | 0.71% | 1.51% | 2.42% |