华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj ) 申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0842元 (2026-09-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4610 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0842元 | 1.1502元 |
| 2026-08-31 | 1.0838元 | 1.1498元 |
| 2026-08-28 | 1.0835元 | 1.1495元 |
| 2026-08-27 | 1.0834元 | 1.1494元 |
| 2026-08-26 | 1.0840元 | 1.1500元 |
| 2026-08-25 | 1.0843元 | 1.1503元 |
| 2026-08-24 | 1.0844元 | 1.1504元 |
| 2026-08-21 | 1.0840元 | 1.1500元 |
| 2026-08-20 | 1.0840元 | 1.1500元 |
| 2026-08-19 | 1.0842元 | 1.1502元 |
| 2026-08-18 | 1.0847元 | 1.1507元 |
| 2026-08-17 | 1.0842元 | 1.1502元 |
| 2026-08-14 | 1.0837元 | 1.1497元 |
| 2026-08-13 | 1.0837元 | 1.1497元 |
| 2026-08-12 | 1.0833元 | 1.1493元 |
| 2026-08-11 | 1.0833元 | 1.1493元 |
| 2026-08-10 | 1.0837元 | 1.1497元 |
| 2026-08-07 | 1.0833元 | 1.1493元 |
| 2026-08-06 | 1.0829元 | 1.1489元 |
| 2026-08-05 | 1.0825元 | 1.1485元 |
| 2026-08-04 | 1.0825元 | 1.1485元 |
| 2026-08-03 | 1.0823元 | 1.1483元 |
| 2026-07-31 | 1.0823元 | 1.1483元 |
| 2026-07-30 | 1.0820元 | 1.1480元 |
| 2026-07-29 | 1.0814元 | 1.1474元 |
| 2026-07-28 | 1.0813元 | 1.1473元 |
| 2026-07-27 | 1.0816元 | 1.1476元 |
| 2026-07-24 | 1.0817元 | 1.1477元 |
| 2026-07-23 | 1.0817元 | 1.1477元 |
| 2026-07-22 | 1.0820元 | 1.1480元 |
| 2026-07-21 | 1.0812元 | 1.1472元 |
| 2026-07-20 | 1.0811元 | 1.1471元 |
| 2026-07-17 | 1.0813元 | 1.1473元 |
| 2026-07-16 | 1.0809元 | 1.1469元 |
| 2026-07-15 | 1.0810元 | 1.1470元 |
| 2026-07-14 | 1.0808元 | 1.1468元 |
| 2026-07-13 | 1.0806元 | 1.1466元 |
| 2026-07-10 | 1.0808元 | 1.1468元 |
| 2026-07-09 | 1.0809元 | 1.1469元 |
| 2026-07-08 | 1.0809元 | 1.1469元 |
| 2026-07-07 | 1.0807元 | 1.1467元 |
| 2026-07-06 | 1.0806元 | 1.1466元 |
| 2026-07-03 | 1.0799元 | 1.1459元 |
| 2026-07-02 | 1.0800元 | 1.1460元 |
| 2026-07-01 | 1.0798元 | 1.1458元 |
| 2026-06-30 | 1.0806元 | 1.1466元 |
| 2026-06-29 | 1.0812元 | 1.1472元 |
| 2026-06-26 | 1.0803元 | 1.1463元 |
| 2026-06-25 | 1.0801元 | 1.1461元 |
| 2026-06-24 | 1.0795元 | 1.1455元 |