华富中证5年恒定久期国开债指数D (022063.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0669元 (2026-03-06) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5311 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0669元 | 1.1329元 |
| 2026-03-05 | 1.0670元 | 1.1330元 |
| 2026-03-04 | 1.0669元 | 1.1329元 |
| 2026-03-03 | 1.0662元 | 1.1322元 |
| 2026-03-02 | 1.0661元 | 1.1321元 |
| 2026-02-27 | 1.0652元 | 1.1312元 |
| 2026-02-26 | 1.0646元 | 1.1306元 |
| 2026-02-25 | 1.0655元 | 1.1315元 |
| 2026-02-24 | 1.0661元 | 1.1321元 |
| 2026-02-13 | 1.0656元 | 1.1316元 |
| 2026-02-12 | 1.0656元 | 1.1316元 |
| 2026-02-11 | 1.0652元 | 1.1312元 |
| 2026-02-10 | 1.0651元 | 1.1311元 |
| 2026-02-09 | 1.0651元 | 1.1311元 |
| 2026-02-06 | 1.0643元 | 1.1303元 |
| 2026-02-05 | 1.0634元 | 1.1294元 |
| 2026-02-04 | 1.0628元 | 1.1288元 |
| 2026-02-03 | 1.0628元 | 1.1288元 |
| 2026-02-02 | 1.0628元 | 1.1288元 |
| 2026-01-30 | 1.0626元 | 1.1286元 |
| 2026-01-29 | 1.0626元 | 1.1286元 |
| 2026-01-28 | 1.0626元 | 1.1286元 |
| 2026-01-27 | 1.0622元 | 1.1282元 |
| 2026-01-26 | 1.0625元 | 1.1285元 |
| 2026-01-23 | 1.0624元 | 1.1284元 |
| 2026-01-22 | 1.0616元 | 1.1276元 |
| 2026-01-21 | 1.0619元 | 1.1279元 |
| 2026-01-20 | 1.0614元 | 1.1274元 |
| 2026-01-19 | 1.0605元 | 1.1265元 |
| 2026-01-16 | 1.0604元 | 1.1264元 |
| 2026-01-15 | 1.0596元 | 1.1256元 |
| 2026-01-14 | 1.0597元 | 1.1257元 |
| 2026-01-13 | 1.0594元 | 1.1254元 |
| 2026-01-12 | 1.0592元 | 1.1252元 |
| 2026-01-09 | 1.0585元 | 1.1245元 |
| 2026-01-08 | 1.0582元 | 1.1242元 |
| 2026-01-07 | 1.0573元 | 1.1233元 |
| 2026-01-06 | 1.0579元 | 1.1239元 |
| 2026-01-05 | 1.0592元 | 1.1252元 |
| 2025-12-31 | 1.0594元 | 1.1254元 |
| 2025-12-30 | 1.0590元 | 1.1250元 |
| 2025-12-29 | 1.0593元 | 1.1253元 |
| 2025-12-26 | 1.0606元 | 1.1266元 |
| 2025-12-25 | 1.0605元 | 1.1265元 |
| 2025-12-24 | 1.0606元 | 1.1266元 |
| 2025-12-23 | 1.0606元 | 1.1266元 |
| 2025-12-22 | 1.0600元 | 1.1260元 |
| 2025-12-19 | 1.0605元 | 1.1265元 |
| 2025-12-18 | 1.0597元 | 1.1257元 |
| 2025-12-17 | 1.0595元 | 1.1255元 |