申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0231元 (2025-12-12) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5641 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C |
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-10-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-10-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-10-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-10-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-10-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-10-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-10-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-10-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-10-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-10-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-10-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-10-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-10-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-10-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-09-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-09-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-09-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |