申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5674 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C |
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |