申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A
(022061.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模5,913.80万元 (2025-09-30) 基金净值1.0233元 (2025-12-15) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5620 / 7127)
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A.(022061) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元5,913.80万5,802.39万元--
2025-06-301.02元1.06亿1.04亿元--
2025-03-311.01元1.84亿1.82亿元--
2024-12-311.01元18.34亿18.24亿元--
2024-10-23----18.23亿元--

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