叶瑜珍申万菱信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.4 年/20 年 | 0元 / 353.69亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 17 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.84% | |
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叶瑜珍 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062.jj | 2,044.83万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2024-10-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 0% | 0% | 1.87% | 13.74% | 2.22% | 16.53% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061.jj | 5,913.80万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2024-10-23 | -- | 1年2个月任职表现 | 0% | 0% | 2.08% | 13.74% | 2.46% | 16.53% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749.jj | 6,567.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2023-05-16 | -- | 2年7个月任职表现 | 0% | 0% | 2.99% | 5.95% | 8.03% | 16.38% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748.jj | 1.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2023-05-16 | -- | 2年7个月任职表现 | 0% | 0% | 3.20% | 5.95% | 8.62% | 16.38% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式C 015446.jj | 3.57万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-22 | -- | 0年5个月任职表现 | 0% | 0% | -0.88% | 12.41% | -0.88% | 12.41% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式A 015445.jj | 5,577.25万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-22 | -- | 0年5个月任职表现 | 0% | 0% | -0.69% | 12.41% | -0.69% | 12.41% |
| 申万菱信合利纯债C 011986.jj | 7,932.45万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2024-07-04 | -- | 1年5个月任职表现 | 0% | 0% | 1.88% | 21.94% | 2.82% | 34.36% |
| 申万菱信合利纯债A 011985.jj | 12.14亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2024-07-04 | -- | 1年5个月任职表现 | 0% | 0% | 1.99% | 21.94% | 2.98% | 34.36% |
| 安泰富利三年定期开放债券C 009544.jj | 6,085.26元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-19 | 2021-08-10 | -- | 4年4个月任职表现 | 0% | 0% | 2.27% | -1.93% | 10.34% | -8.19% |
| 安泰富利三年定期开放债券A 009543.jj | 84.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-19 | 2021-08-10 | -- | 4年4个月任职表现 | 0% | 0% | 2.72% | -1.93% | 12.47% | -8.19% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 008968.jj | 8.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2020-02-27 | -- | 5年10个月任职表现 | 0% | 0% | 2.88% | 2.17% | 18.03% | 13.34% |
| 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 008028.jj | 85.14亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-19 | 2025-02-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 0% | 0% | 2.83% | 17.94% | 2.83% | 17.94% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 007240.jj | 5.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-09-04 | -- | 6年3个月任职表现 | 0% | 0% | 2.75% | 2.81% | 18.72% | 19.14% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 006609.jj | 119.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-09-04 | -- | 6年3个月任职表现 | 0% | 0% | 3.05% | 2.81% | 20.92% | 19.14% |
| 申万菱信安泰惠利纯债C 005990.jj | 58.80万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2020-08-27 | -- | 5年4个月任职表现 | 0% | 0% | 2.91% | -0.40% | 16.56% | -2.14% |
| 申万菱信安泰惠利纯债A 005936.jj | 34.40亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2020-08-27 | -- | 5年4个月任职表现 | 0% | 0% | 3.01% | -0.40% | 17.16% | -2.14% |