叶瑜珍申万菱信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.8 年/20 年 | 0元 / 464.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.74% | |
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叶瑜珍 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062.jj | 1,509.01万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2024-10-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.79% | 3.31% | 1.92% | 12.48% | 3.03% | 20.38% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券(022061) 022061.jj | 3,784.40万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2024-10-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.87% | 3.31% | 2.12% | 12.48% | 3.35% | 20.38% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749.jj | 1.42亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2023-05-16 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.23% | 3.31% | 3.01% | 6.30% | 9.36% | 20.23% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券(016748) 016748.jj | 11.75亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-05-16 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.31% | 3.31% | 3.23% | 6.30% | 10.04% | 20.23% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490.jj | 7,698.74万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-03-23 | 2026-03-18 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.95% | 3.31% | 0.44% | 2.68% | 0.44% | 2.68% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券(015489) 015489.jj | 1.68亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-03-23 | 2026-03-18 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.02% | 3.31% | 0.47% | 2.68% | 0.47% | 2.68% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式C 015446.jj | 2.06万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-22 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.33% | 3.31% | -0.55% | 16.12% | -0.55% | 16.12% |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式(015445) 015445.jj | 998.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-07-22 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.49% | 3.31% | -0.20% | 16.12% | -0.20% | 16.12% |
| 申万菱信合利纯债C 011986.jj | 1.40亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2024-07-04 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.90% | 3.31% | 1.97% | 19.05% | 3.74% | 38.81% |
| 申万菱信合利纯债债券(011985) 011985.jj | 31.13亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2024-07-04 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.94% | 3.31% | 2.08% | 19.05% | 3.95% | 38.81% |
| 安泰富利三年定期开放债券C 009544.jj | 5,863.29元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-19 | 2021-08-10 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.67% | 3.31% | 2.23% | -1.10% | 11.08% | -5.16% |
| 申万菱信安泰富利三年定期开放债券(009543) 009543.jj | 80.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2021-08-10 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.84% | 3.31% | 2.68% | -1.10% | 13.41% | -5.16% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968) 008968.jj | 8.57亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2020-02-27 | -- | 6年2个月任职表现 | 0.98% | 3.31% | 2.86% | 2.56% | 19.19% | 17.09% |
| 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) 008028.jj | 80.20亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-18 | 2025-02-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.56% | 3.31% | 2.80% | 17.29% | 3.41% | 21.84% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 007240.jj | 7.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-09-04 | -- | 6年8个月任职表现 | 1.26% | 3.31% | 2.78% | 3.14% | 20.22% | 23.09% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券(006609) 006609.jj | 238.39亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2019-09-04 | -- | 6年8个月任职表现 | 1.30% | 3.31% | 3.07% | 3.14% | 22.49% | 23.09% |
| 申万菱信安泰惠利纯债C 005990.jj | 45.43万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-20 | 2020-08-27 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.02% | 3.31% | 2.89% | 0.19% | 17.75% | 1.09% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券(005936) 005936.jj | 1.13亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-20 | 2020-08-27 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.12% | 3.31% | 3.00% | 0.19% | 18.47% | 1.09% |