申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5754 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 57.01万元 | 0.20% | 14.25万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 79.22万元 | 0.20% | 19.81万元 | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |