申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0273元 (2026-02-13) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5732 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C |
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,838.49万 | 99.23% |
| (其中) 债券 | 6,838.49万 | 99.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.49万 | 0.76% |
| 3 | 其他资产 | 3,043.00 | 0.004% |
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