申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0244元 (2025-12-26) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5647 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C |
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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