申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0233元 (2025-12-16) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5598 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C |
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | 0.04% | 0.15% | 0.26% | 0.27% | 0.21% | 0.11% | 0.14% | 0.05% | 0.28% | 0.07% | 0.05% | 1.73% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.34% | -- |