嘉实季季惠享3个月持有期纯债C (022057.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0239元 (2026-03-13) 基金经理李宇昂管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6211 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |