嘉实季季惠享3个月持有期纯债C (022057.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-01-23) 基金经理李宇昂管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6284 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-11-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-19 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |