嘉实季季惠享3个月持有期纯债C (022057.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0346元 (2026-07-13) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6065 / 7386) |
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.19% | 0.27% | 0.35% | 0.26% | 0.18% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% |
| 2025 | 0.10% | -0.43% | 0.25% | 0.55% | 0.06% | 0.27% | 0.06% | -0.04% | -0.12% | 0.42% | -0.04% | -0.14% | 0.94% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.10% | 0.34% | 0.45% | 0.87% |