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公告
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
(022057.jj )
申
基金经理
李宇昂
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
2,962.14万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0390
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.97%
(5961 / 7450)
相关基金:
主从基金:
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 历史回撤和净值走势图
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结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.68%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月1天，修复最大回撤耗时27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月17天，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-08-21。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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