嘉实季季惠享3个月持有期纯债C (022057.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-01-23) 基金经理李宇昂管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6284 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 122.11万元 | 0.22% | 27.75万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 287.96万元 | 0.22% | 65.44万元 | 0.05% |