嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 300.40万元 | 0.22% | 68.27万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 300.40万元 | 0.22% | 68.27万元 | 0.05% |
| 2025-10-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-10-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 122.11万元 | 0.22% | 27.75万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 122.11万元 | 0.22% | 27.75万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 287.96万元 | 0.22% | 65.44万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 287.96万元 | 0.22% | 65.44万元 | 0.05% |