嘉实季季惠享3个月持有期纯债C (022057.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模1.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0237元 (2026-03-12) 基金经理李宇昂管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6233 / 7195)
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-10-28	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-25	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年10月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-25	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年10月25日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-25	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年10月25日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-23	关于嘉实季季惠享3个月持有期纯债基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-29	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-13	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月13日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-10	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-10	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-22	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-28	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-01-22	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-12-06	关于嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-09-11	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-08-20	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-08-20	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-08-20	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-08-20	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-08-20	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-08-20	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论