估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
(022057.jj )
申
基金经理
李宇昂
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
2,962.14万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0390
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.97%
(5961 / 7450)
相关基金:
主从基金:
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 基金投资策略和运作
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