嘉实季季惠享3个月持有期纯债C (022057.jj ) 申	基金经理李宇昂基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模2,962.14万元 (2026-06-30) 基金净值1.0390元 (2026-08-28) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5961 / 7450)
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 历史分红派息及拆分数据列表

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