嘉实季季惠享3个月持有期纯债C (022057.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0358元 (2026-07-22) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6018 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实季季惠享3个月持有期纯债(022056) |
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-01 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |